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Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A (0P0000THR5)

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640.120 +0.550    +0.09%
20/06 - Mercado cerrado. Valores en KRW ( Aviso legal )
Tipo:  Fondo
Mercado:  Corea del Sur
Emisor:  FIL Asset Management (Korea) Limited
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Activos totales: 767.08M
Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Inco 640.120 +0.550 +0.09%

Datos históricos 0P0000THR5

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000THR5. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
23/05/2024 - 23/06/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
20.06.2024 640.120 640.120 640.120 640.120 0.09%
19.06.2024 639.570 639.570 639.570 639.570 0.35%
18.06.2024 637.310 637.310 637.310 637.310 -0.42%
17.06.2024 640.000 640.000 640.000 640.000 -0.12%
14.06.2024 640.750 640.750 640.750 640.750 0.30%
13.06.2024 638.810 638.810 638.810 638.810 1.19%
12.06.2024 631.270 631.270 631.270 631.270 -0.48%
11.06.2024 634.290 634.290 634.290 634.290 -0.32%
10.06.2024 636.350 636.350 636.350 636.350 -0.43%
07.06.2024 639.080 639.080 639.080 639.080 0.10%
05.06.2024 638.420 638.420 638.420 638.420 0.04%
04.06.2024 638.180 638.180 638.180 638.180 0.35%
03.06.2024 635.940 635.940 635.940 635.940 -0.08%
31.05.2024 636.470 636.470 636.470 636.470 0.30%
30.05.2024 634.540 634.540 634.540 634.540 -0.49%
29.05.2024 637.640 637.640 637.640 637.640 -0.05%
28.05.2024 637.990 637.990 637.990 637.990 -0.00%
27.05.2024 638.000 638.000 638.000 638.000 -0.11%
24.05.2024 638.710 638.710 638.710 638.710 -0.46%
23.05.2024 641.660 641.660 641.660 641.660 -0.22%
Máximo: 641.660 Mínimo: 631.270 Diferencia: 10.390 Promedio: 637.755 % var.: -0.463
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