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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.200 | 15.130 | 11.930 |
Acciones | 65.200 | 69.130 | 3.930 |
Bonos | 26.570 | 26.660 | 0.090 |
Convertibles | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Preferentes | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Otros | 4.950 | 4.950 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.483 | 17.702 |
Precio/Valor Contable | 2.866 | 2.720 |
Precio/Ventas | 2.074 | 2.015 |
Precio/Flujo de Caja | 11.715 | 11.426 |
Rendimiento del dividendo | 2.027 | 2.383 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.418 | 10.580 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 30.210 | 16.646 |
Consumo cíclico | 12.300 | 7.665 |
Servicios financieros | 11.910 | 23.591 |
Industria | 10.130 | 12.366 |
Salud | 8.690 | 7.231 |
Energía | 7.610 | 9.890 |
Servicios de comunicación | 6.510 | 4.994 |
Bienes de consumo | 6.320 | 6.155 |
Materias primas | 3.080 | 3.455 |
Servicios públicos | 1.650 | 4.262 |
Bienes Raíces | 1.590 | 4.890 |
Número de posiciones en largo: 2,201
Número de posiciones en corto: 157
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market | US4642871507 | 18.34 | 133.78 | -0.28% | |
iShares Core MSCI EAFE ETF | - | 14.18 | - | - | |
iShares Core Canadian Long Term Bond ETF | - | 4.83 | - | - | |
Ishares Gold Tr | - | 4.59 | - | - | |
iShares 20+ Year Treasury Bond | US4642874329 | 2.78 | 87.22 | +0.45% | |
United States Treasury Notes 0.03625% | - | 2.27 | - | - | |
NVIDIA | US67066G1040 | 2.13 | 142.62 | -3.12% | |
Apple | US0378331005 | 1.99 | 222.78 | -0.39% | |
United States Treasury Bonds 0.03625% | - | 1.92 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 1.45 | 444.06 | -0.59% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Global Balanced Portf F5 | 17.59B | 19.09 | 6.49 | 7.62 | ||
Fidelity Global Balanced Portf F8 | 17.59B | 19.08 | 6.48 | 7.61 | ||
Fidelity Global Balanced Portf F | 17.59B | 19.09 | 6.50 | 7.62 | ||
Fidelity Global Balanced Portfol B | 17.59B | 17.74 | 5.30 | 6.41 | ||
Fidelity Monthly Income Series F | 6.85B | 12.43 | 4.77 | 5.81 |
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