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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
Acciones | 98.05 | 98.05 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.52 | 15.66 |
Precio/Valor Contable | 2.20 | 2.52 |
Precio/Ventas | 1.29 | 1.74 |
Precio/Flujo de Caja | 9.55 | 10.82 |
Rendimiento del dividendo | 2.62 | 2.47 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 7.64 | 9.29 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 26.34 | 20.92 |
Salud | 17.35 | 15.28 |
Industria | 11.34 | 11.87 |
Bienes de consumo | 9.15 | 8.31 |
Energía | 7.91 | 7.62 |
Servicios públicos | 7.15 | 5.39 |
Tecnología | 6.43 | 12.70 |
Consumo cíclico | 6.22 | 6.76 |
Servicios de comunicación | 4.28 | 5.57 |
Materias primas | 2.41 | 3.59 |
Bienes Raíces | 1.42 | 3.57 |
Número de posiciones en largo: 98
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Exxon Mobil | US30231G1022 | 3.95 | 106.54 | -0.36% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 3.67 | 239.87 | -1.34% | |
Chubb | CH0044328745 | 2.93 | 257.71 | -3.35% | |
The Travelers | US89417E1091 | 2.87 | 232.43 | -4.26% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 2.87 | 520.69 | -0.73% | |
Comcast | US20030N1019 | 2.67 | 36.36 | -2.18% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 2.54 | 442.66 | -2.03% | |
PG E | US69331C1080 | 2.45 | 17.17 | -10.81% | |
Bank of America | US0605051046 | 2.40 | 45.11 | -2.38% | |
Cigna | US1255231003 | 2.28 | 278.99 | -0.12% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity 500 Index Institutional Pr | 619.45B | 25.00 | 8.93 | 13.09 | ||
Fidelity Contrafund | 128.94B | 35.97 | 10.77 | 15.29 | ||
Fidelity Contrafund K | 128.94B | 36.05 | 10.85 | 15.38 | ||
Fidelity Total Market Index Instl b | 104.68B | 23.88 | 7.94 | 12.50 | ||
Fidelity Blue Chip Growth | 67.04B | 39.70 | 10.19 | 18.10 |
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