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Fivestar Turtle Club Fund Balance (0P00009Z4U)

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31/10 - Info retrasada. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Fivestar Asset Management CO.,LTD

ISIN: JP90C000FWB5

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 137M

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Posiciones en 0P00009Z4U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fivestar Turtle Club Fund Balance (0P00009Z4U). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fivestar Turtle Club Fund Balance incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.890	3.110	0.220
Acciones	47.590	47.590	0.000
Bonos	23.450	23.450	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	26.050	26.050	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.587	16.539
Precio/Valor Contable	2.524	1.715
Precio/Ventas	1.675	1.715
Precio/Flujo de Caja	9.905	9.496
Rendimiento del dividendo	2.421	3.094
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.114	10.222

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.160	14.597
Servicios financieros	14.030	12.016
Salud	13.200	7.969
Industria	10.560	12.576
Consumo cíclico	10.530	10.304
Bienes de consumo	7.510	6.761
Servicios de comunicación	7.250	5.682
Energía	4.570	3.033
Materias primas	3.880	4.496
Servicios públicos	2.810	2.081
Bienes Raíces	2.490	24.026

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares MSCI World UCITS Dist	IE00B0M62Q58	47.81	6,026.0	-0.48%
MASAMITSU Nikkei 225 Neutral Fund (Private Placement for QII)	-	17.21	-	-
iShares Floating Rate Bond	US46429B6552	12.93	50.88	+0.06%
iShares Global Govt Bond Acc	IE00BYZ28V50	11.38	4.57	+0.22%
MASAMITSU Japan Equity Strategy Fund (Private Placement for QII)	-	4.48	-	-
Single Alpha Fund (QII Private Placement)	-	4.33	-	-

Principales fondos de acciones de Fivestar Asset Management CO.,LTD

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JP90C000E966	18.66B	14.48	15.44	-
Fivestar MASAMITSU Japan Equity	3.17B	14.24	7.59	-
Fivestar Japan Equity Long Shor	1.24B	11.47	2.44	-
Fivestar Turtle Club Aggressive	704M	15.35	11.35	8.33
Fivestar Multi Manager Fund 1	395M	8.60	4.06	1.87

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EUR/JPY	165.84	+0.37	+0.22%

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