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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.890 | 3.110 | 0.220 |
Acciones | 47.590 | 47.590 | 0.000 |
Bonos | 23.450 | 23.450 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 26.050 | 26.050 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.587 | 16.789 |
Precio/Valor Contable | 2.524 | 1.718 |
Precio/Ventas | 1.675 | 1.806 |
Precio/Flujo de Caja | 9.905 | 9.814 |
Rendimiento del dividendo | 2.421 | 3.078 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.114 | 10.413 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.160 | 14.790 |
Servicios financieros | 14.030 | 12.166 |
Salud | 13.200 | 7.662 |
Industria | 10.560 | 12.635 |
Consumo cíclico | 10.530 | 10.249 |
Bienes de consumo | 7.510 | 6.478 |
Servicios de comunicación | 7.250 | 5.668 |
Energía | 4.570 | 3.081 |
Materias primas | 3.880 | 4.516 |
Servicios públicos | 2.810 | 2.108 |
Bienes Raíces | 2.490 | 24.222 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI World UCITS Dist | IE00B0M62Q58 | 47.81 | 6,631.5 | +0.96% | |
MASAMITSU Nikkei 225 Neutral Fund (Private Placement for QII) | - | 17.21 | - | - | |
iShares Floating Rate Bond | US46429B6552 | 12.93 | 51.08 | -0.02% | |
iShares Global Govt Bond Acc | IE00BYZ28V50 | 11.38 | 4.49 | 0.00% | |
MASAMITSU Japan Equity Strategy Fund (Private Placement for QII) | - | 4.48 | - | - | |
Single Alpha Fund (QII Private Placement) | - | 4.33 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JP90C000E966 | 18.11B | 23.46 | 3.86 | - | ||
Fivestar MASAMITSU Japan Equity | 3.25B | 15.79 | 7.54 | 11.20 | ||
Fivestar Japan Equity Long Shor | 1.29B | 13.07 | 3.31 | - | ||
Fivestar Turtle Club Aggressive | 747M | 25.23 | 12.70 | 8.21 | ||
Fivestar Multi Manager Fund 1 | 405M | 15.82 | 5.54 | 2.14 |
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