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Fivestar Turtle Club Fund Stable (0P00009Z4Y)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Fivestar Asset Management CO.,LTD

ISIN: JP90C000FWA7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36M

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Posiciones en 0P00009Z4Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fivestar Turtle Club Fund Stable (0P00009Z4Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fivestar Turtle Club Fund Stable incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.080	5.090	0.010
Bonos	52.510	52.510	0.000
Otros	42.410	42.410	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.494	16.834
Precio/Valor Contable	1.668	1.751
Precio/Ventas	3.473	1.582
Precio/Flujo de Caja	-	9.625
Rendimiento del dividendo	3.906	2.759
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.302	10.877

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	29.755	27.863
Corporativo	22.871	6.696
Efectivo	4.961	5.558

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Floating Rate Bond	US46429B6552	30.43	51.04	+0.04%
iShares World Government Bond ex-US ETF	-	24.07	-	-
Single Alpha Fund (QII Private Placement)	-	21.91	-	-
MASAMITSU Nikkei 225 Neutral Fund (Private Placement for QII)	-	20.51	-	-

Principales fondos de acciones de Fivestar Asset Management CO.,LTD

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
JP90C000E966	17.82B	14.48	15.44	-
Fivestar MASAMITSU Japan Equity	3.24B	14.24	7.59	-
Fivestar Japan Equity Long Shor	1.29B	11.47	2.44	-
Fivestar Turtle Club Aggressive	730M	20.41	11.60	9.06
Fivestar Multi Manager Fund 1	405M	10.64	3.66	2.13

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