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Smartrack Balanced A (0P0000K818)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856415

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.35M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Flaggschiff Ausgewogen (0P0000K818). Nuestra información sobre los activos en cartera de Flaggschiff Ausgewogen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.340	19.500	0.160
Acciones	27.310	27.440	0.130
Bonos	49.350	49.350	0.000
Convertibles	0.140	0.140	0.000
Otros	3.870	3.870	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.615	16.803
Precio/Valor Contable	2.857	2.529
Precio/Ventas	1.763	1.842
Precio/Flujo de Caja	11.873	10.680
Rendimiento del dividendo	2.134	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.626	11.325

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.010	20.416
Salud	18.710	13.019
Servicios financieros	12.770	15.383
Consumo cíclico	12.180	10.669
Industria	10.080	11.804
Servicios de comunicación	7.610	6.744
Bienes de consumo	5.380	7.591
Energía	3.770	4.081
Materias primas	2.470	5.177
Servicios públicos	2.280	3.541
Bienes Raíces	1.740	3.975

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
EuroEquityFlex X	LU2241121651	14.54	-	-
US EquityFlex X	LU1138400137	12.96	-	-
OptoFlex X	LU0834815523	12.08	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BG5QQ390	8.82	5.22	0.09%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	8.08	4.92	-0.06%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	7.11	19.02	-0.05%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	6.76	17.52	-0.21%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4.06	158.55	0.00%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	3.93	5.08	+0.12%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	3.85	195.61	0.00%

Principales fondos de acciones de Feri (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Best Opportunity Concept OP	2.48B	20.17	4.92	8.69
Best Balanced Concept OP	1.27B	9.16	0.88	4.10
Best EM Concept OP	398.97M	14.50	-0.61	3.34
Flaggschiff Wachstum	112.44M	10.77	2.52	6.11
Flaggschiff Dynamisch	54.77M	12.07	3.40	7.48

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