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Flagship BCI Balanced Fund R (0P0000UT58)

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08/12 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: IP Management Company

ISIN: ZAE000139028

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 258.9M

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Posiciones en 0P0000UT58

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Flagship IP Prudential Variable Fund R (0P0000UT58). Nuestra información sobre los activos en cartera de Flagship IP Prudential Variable Fund R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.700	6.030	0.330
Acciones	65.560	65.560	0.000
Bonos	25.350	25.470	0.120
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Otros	3.330	3.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.649	12.431
Precio/Valor Contable	1.514	1.914
Precio/Ventas	0.944	1.379
Precio/Flujo de Caja	8.366	8.676
Rendimiento del dividendo	2.060	3.504
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.804	9.942

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios de comunicación	30.270	10.075
Materias primas	20.860	14.635
Consumo cíclico	15.080	14.444
Servicios financieros	11.840	23.095
Bienes Raíces	10.270	7.616
Tecnología	5.750	8.740
Bienes de consumo	2.550	9.104
Industria	1.930	5.749
Salud	0.640	5.970
Servicios públicos	0.460	0.970
Energía	0.340	2.077

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	12.97	16.084	-0.59%
Prescient Glb Inc Provider Fdr AMETF A	ZAE000339230	8.21	-	-
Flagship Global Equity IC Limited A	GG00BLB2CT45	7.86	-	-
Investec Sp 500 Digital Plus	-	7.56	-	-
Prosus	NL0013654783	7.02	51.57	+0.45%
Naspers Ltd	ZAE000015889	5.49	-	-
Blue Label Telecoms	ZAE000109088	4.13	1,022	+1.39%
Telkom	ZAE000044897	3.87	5,307	+0.11%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.14	602.50	-0.41%
Clearance Camino Fund Ltd B USD Acc	GG00BDGS4Z12	3.04	-	-

Principales fondos de acciones de Flagship Asset Management

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	2.6B	7.60	6.52	-
SouthChester IP Optimum Income A	2.6B	7.48	6.32	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.66B	4.03	17.72	13.76
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.66B	3.14	16.51	12.66
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.66B	1.88	18.35	13.47

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Petróleo Brent	62.12	-0.37	-0.59%
Cobre	5.3308	+0.0008	+0.02%
Algodón Nº2 EE.UU.	63.87	+0.19	+0.30%
Plata	61.290	+0.450	+0.74%

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EUR/USD	1.1627	0.0000	0.00%
USD/JPY	156.86	+0.09	+0.06%
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EUR/JPY	182.38	0.00	0.00%

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