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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.410 | 2.430 | 0.020 |
Bonos | 95.370 | 95.370 | 0.000 |
Convertibles | 1.410 | 1.410 | 0.000 |
Preferentes | 0.800 | 0.800 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 40.529 | 40.034 |
Corporativo | 37.877 | 49.426 |
Titulizado | 19.179 | 12.937 |
Efectivo | 2.415 | 29.444 |
Número de posiciones en largo: 281
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2.93 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2.29 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.125% | - | 2.19 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.5% | - | 2.18 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 2.05 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227800 | 2.00 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001141828 | 1.97 | 95.790 | -0.02% | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1.47 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 1.44 | 100.82 | +0.38% | |
Germany .1 15-Apr-2033 | DE0001030583 | 1.43 | 97.300 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch Bond Opportune | 6.21B | -0.54 | -0.93 | 3.06 | ||
LU1481584016 | 6.21B | -0.42 | -0.43 | 3.58 | ||
LU1481583711 | 6.21B | -0.55 | -0.93 | 3.06 | ||
LU1748855837 | 6.21B | -0.47 | -0.63 | - | ||
Flossbach von Storch Bond Total Rei | 621.43M | -0.19 | -0.09 | 1.64 |
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