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Fo Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado Investimento No Exterior (0P000168FL)

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: UBS Brasil Admin de Valores Mobiliários Ltda

ISIN: BRFFI2CTF000

S/N: 21.613.158/0001-07

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 156.46M

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Posiciones en 0P000168FL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD (0P000168FL). Nuestra información sobre los activos en cartera de FO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.260	6.150	0.890
Bonos	90.200	90.200	0.000
Otros	4.540	6.210	1.670

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73.701	13.223
Gobierno	17.167	3,146.860
Efectivo	4.592	2,310.280

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Absolute Olimpia FIC FIM C Priv	-	6.67	-	-
SPX Seahawk FIC FI RF C Priv LP	-	6.64	-	-
BTG Ps Hbsa FI RF C Priv	-	4.96	-	-
BTG PS Solar FIC FIM C Priv	-	4.22	-	-
VIBRA ENERGSA 1.5% 03/10/29	BRVBBRDBS037	3.75	-	-
BTG PACTUAL HOLDING SA 1.5% 10/12/29	BRBTGHDBS049	3.69	-	-
LOCALIZA RENT A CAR SA 2.35% 11/08/33	BRRENTDBS0S0	3.67	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.60	4,332.090	+0.10%
AEGEA SANEAMENTO PARTIC SA 3% 15/09/28	BRAEGPDBS0D4	3.18	-	-
IGUATEMI EMPRESA SHOPPING CENTERS SA 2.4	BRIGTADBS0A2	2.93	-	-

Principales fondos de otros activos de BTG Pactual WM Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	6.2B	19.49	26.17	29.04
ATHENA I FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	220.65M	1.92	11.23	9.80
MANITU HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIM	174.14M	2.32	0.04	7.37
5 ANGELS FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	45.34M	0.69	7.35	-
CAPRI MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTI	35.11M	1.60	7.57	9.42

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Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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Prudential Floati.	9.02	-0.02	-0.22%