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Focused Sicav - High Grade Bond Usd (chf-hedged) F-acc (0P00017FGU)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1339538412

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.54B

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Posiciones en 0P00017FGU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Focused SICAV High Grade Bond USD (CHF hedged) F (0P00017FGU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Focused SICAV High Grade Bond USD (CHF hedged) F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.000	42.430	40.430
Bonos	97.610	97.610	0.000
Convertibles	0.390	0.390	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	72.971	47.208
Derivado	0.313	37.984
Corporativo	20.928	57.599
Titulizado	3.779	22.309
Efectivo	1.614	25.240

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 222

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.375%	-	4.08	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.74	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.50	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3.10	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.05	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.83	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.81	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.63	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.59	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0891672213	1.19B	-2.26	-3.07	-0.01
LU0891672304	1.19B	-2.25	-3.07	-0.01
LU1240774437	1.19B	-1.67	-2.49	0.55
LU1240774510	1.19B	-1.67	-2.49	0.55
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.1B	0.06	-3.16	-

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