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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-ukdist (0P0000UZJ6)

Luxemburgo

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06/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0723399837

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.15B

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
07.01.2025	92.200	92.200	92.200	92.200	-0.35%
06.01.2025	92.520	92.520	92.520	92.520	-0.08%
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31.12.2024	92.640	92.640	92.640	92.640	-0.16%
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17.12.2024	93.420	93.420	93.420	93.420	-0.02%
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Máximo: 94.380

Mínimo: 92.200

Diferencia: 2.180

Promedio: 93.012

% var.: -2.547

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