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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-ukdist (0P0000UZJ6)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0723399837

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.23B

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Posiciones en 0P0000UZJ6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk (0P0000UZJ6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Uk incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.970	149.020	148.050
Bonos	98.750	98.750	0.000
Convertibles	0.280	0.280	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.019	19.985
Gobierno	78.447	25.763
Efectivo	-0.045	10.381
Corporativo	20.180	40.729

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 321

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.83	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.29	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.10	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.08	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.78	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.76	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.74	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.61	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.58	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0313364738	5.53B	4.05	0.10	2.23
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.33B	7.06	-0.14	6.81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.33B	5.09	-2.05	4.82
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.33B	5.89	-1.17	5.77
LU1344275315	3.45B	7.43	3.65	-

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