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Focused Sicav - High Grade Long Term Bond Usd F-acc (0P0000A4NM)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270450066

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.17B

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
23.12.2024	187.710	187.710	187.710	187.710	-0.32%
20.12.2024	188.310	188.310	188.310	188.310	0.24%
19.12.2024	187.860	187.860	187.860	187.860	-0.37%
18.12.2024	188.550	188.550	188.550	188.550	-0.67%
17.12.2024	189.820	189.820	189.820	189.820	-0.03%
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Máximo: 192.250

Mínimo: 187.710

Diferencia: 4.540

Promedio: 190.443

% var.: -1.490

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