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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 39.620 | 39.620 | 0.000 |
Bonos | 60.380 | 60.380 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 60.384 | 32.507 |
Efectivo | 39.616 | 35.206 |
Número de posiciones en largo: 15
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 20.21 | 89.870 | -0.10% | |
Kutxabank S.A.: | - | 19.79 | - | - | |
Cecabank, S.A.: | - | 19.72 | - | - | |
Spain 3.45 30-Jul-2043 | ES0000012K95 | 19.58 | 99.450 | -0.45% | |
Bonos de España a 31 años 0% (31-Ene-2029) | ES0000011876 | 12.77 | 90.513 | -0.16% | |
Bonos de España a 31 años (30-Jul-2041) | ES00000122V9 | 6.58 | 56.207 | -0.02% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 0.25 | 99.71 | +0.01% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 0.25 | 86.460 | -0.39% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 0.25 | 100.724 | -0.04% | |
Spain 3.15 30-Arp-2033 | ES0000012L52 | 0.25 | 102.170 | -0.17% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fon Fineco Renta Fija Internacional | 712.26M | 3.44 | 0.92 | 0.52 | ||
Fon Fineco Renta Fija Internacion I | 712.26M | 3.58 | 1.07 | 0.67 | ||
Fon Fineco Top Renta Fija A FI | 376.76M | 3.50 | 0.88 | 0.27 | ||
Fon Fineco Top Renta Fija I FI | 376.76M | 3.79 | 1.19 | 0.57 | ||
Fon Fineco Renta Fija Plus FI | 233.26M | 3.62 | 1.20 | 0.28 |
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