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Fon Fineco Gestión Ii Fi (0P000063JM)

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0164813034

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 279.43M

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Posiciones en 0P000063JM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fon Fineco Gestion II FI (0P000063JM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fon Fineco Gestion II FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	60.190	78.690	18.500
Bonos	39.780	40.630	0.850
Convertibles	0.070	0.070	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.555	16.414
Precio/Valor Contable	4.338	2.448
Precio/Ventas	2.882	1.819
Precio/Flujo de Caja	15.582	10.029
Rendimiento del dividendo	1.418	2.466
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.848	12.438

Distribución por sectores

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
España 15A	ES00000123C7	16.78	3.363	-0.18%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	16.78	99.51	+0.11%
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	3.84	-	-
Spain (Kingdom of) 3.475%	ES0L02501101	2.90	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	0.04	100.590	+0.04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0.04	98.537	+0.04%
Spain (Kingdom of) 3.485%	ES0L02503073	0.04	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.04	97.220	+0.13%

Principales fondos de otros activos de G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fon Fineco Gestion FI	363.23M	3.78	4.56	2.11
Millenium Fund FI	29.76M	3.76	3.08	6.33
Fon Fineco Euroloder FI	11.19M	5.35	3.50	4.25

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EUR/MXN	21.5904	+0.1062	+0.49%
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