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Fon Fineco Renta Fija Internacional A Fi (114592001)

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Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592001

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 712.69M

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Posiciones en 114592001

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI (114592001). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.87	14.60	8.73
Bonos	93.61	96.22	2.61
Convertibles	0.52	0.52	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.15	16.98
Precio/Valor Contable	0.75	2.30
Precio/Ventas	0.43	1.79
Precio/Flujo de Caja	6.07	9.78
Rendimiento del dividendo	6.35	2.86
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.38	11.05

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	77.18	48.44
Gobierno	16.44	34.84
Efectivo	5.87	16.53
Derivado	-0.01	9.02

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 296

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9.10	96.330	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.22	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4.91	108.05	-0.07%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3.20	5.42	0.00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1.76	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.18	96.480	-0.05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1.11	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1.10	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0.83	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2575952697	0.81	-	-

Principales fondos de bonos de G.I.I.C. Fineco SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fon Fineco Dinero FI	964.63M	3.22	1.95	0.33
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	712.26M	3.58	1.07	0.67
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376.76M	3.50	0.88	0.27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376.76M	3.79	1.19	0.57
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	233.26M	3.62	1.20	0.28

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USD/CAD	1.4418	+0.0050	+0.34%
EUR/JPY	163.26	-0.26	-0.16%

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