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Gco Ahorro Fi (138812039)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0138812039

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 79.9M

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Posiciones en 138812039

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fonbilbao Corto Plazo FI (138812039). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fonbilbao Corto Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.73	13.73	0.00
Bonos	86.27	86.27	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.27	48.44
Efectivo	13.73	16.53

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Iberdrola Finanzas S.A.U. 2.68%	XS2909821899	3.99	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3%	XS2769892519	3.78	-	-
BPCE SA 3.5%	FR001400FB06	3.67	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.88%	XS1551726810	3.47	-	-
Bank of America Corp. 4.46%	XS2387929834	3.26	-	-
Stryker Corporation 0.25%	XS2087622069	3.11	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.5%	XS2583352443	3.07	-	-
BNP Paribas SA 1.5%	XS1419646317	3.04	-	-
RCI Banque S.A. 4.75%	FR001400B1L7	2.91	-	-
E ON SE 0.875 08-Jan-2025	XS2463505581	2.77	99.840	+0.06%

Principales fondos de bonos de Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Fonbilbao Renta Fija FI		56.37M	3.35	0.28	0.12

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Petróleo Brent	73.22	+0.05	+0.07%
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