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Fondaco Multi Asset Income B (0P00016RGA)

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17/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Fondaco Sgr

ISIN: IT0005013823

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.49B

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Posiciones en 0P00016RGA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondaco Multi Asset Income B (0P00016RGA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondaco Multi Asset Income B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.160	13.350	10.190
Acciones	20.090	20.090	0.000
Bonos	5.470	6.280	0.810
Otros	71.290	71.290	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.197	16.225
Precio/Valor Contable	3.532	2.453
Precio/Ventas	2.578	1.779
Precio/Flujo de Caja	12.611	10.349
Rendimiento del dividendo	1.646	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.765	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.780	20.688
Consumo cíclico	16.370	10.944
Servicios financieros	14.740	16.419
Industria	13.520	11.697
Bienes Raíces	12.730	4.144
Materias primas	10.700	5.266
Bienes de consumo	4.550	7.441
Energía	0.660	3.683
Servicios de comunicación	0.470	6.825
Salud	0.260	12.459
Servicios públicos	0.230	3.528

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Fondaco World Government Bond - Rsa	-	18.81	-	-
Fondaco Emerging Markets Bond	IT0005274284	14.21	-	-
Fondaco Glb Fd EU Cov Eq I Inc	LU0350984885	13.31	-	-
Dbxii Glbl Infl Lnked 5c	-	8.32	-	-
Fondaco Global Fd Lux EU Bond Core I Inc	LU0350977327	7.24	-	-
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund	LU0150848470	6.45	406.100	-0.93%
Fondaco Global Fd Lux US Eq Core I Acc	LU0350976196	5.52	-	-
Fondaco Eu Sri Equity Beta	IT0004036213	5.43	-	-
Fondaco Glb Fd Intl Bd Cor I EUR	LU0723395769	5.15	-	-
BlueBay EMkt Lcl Ccy Corp Bd B USD (Pf)	LU1573130611	3.54	-	-

Principales fondos de acciones de Fondaco Sgr

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fondaco Multi Asset income Prof B	7.13M	8.01	-1.07	0.89
Fondaco Multi Asset Income Instil A		3.08	-2.12	-
Fondaco Multi Asset Income Instil B		7.67	-1.37	-

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USD/CAD	1.4384	+0.0016	+0.11%
EUR/JPY	163.04	-0.07	-0.05%

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