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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008471012

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.91B

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Posiciones en 0P00000DW1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondak A EUR (0P00000DW1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondak A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.680	1.860	0.180
Acciones	98.320	98.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.573	12.816
Precio/Valor Contable	2.203	1.622
Precio/Ventas	0.954	0.924
Precio/Flujo de Caja	9.682	6.813
Rendimiento del dividendo	2.719	3.262
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.610	10.224

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.060	15.873
Servicios financieros	21.730	20.002
Industria	18.490	18.218
Salud	12.850	9.188
Materias primas	8.270	8.663
Consumo cíclico	5.530	11.793
Servicios de comunicación	5.360	7.356
Bienes Raíces	1.500	3.117
Servicios públicos	1.210	3.794

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SAP	DE0007164600	10.01	213.800	-1.36%
Allianz	DE0008404005	8.83	290.20	-0.48%
Infineon	DE0006231004	7.46	29.180	-0.65%
Deutsche Post	DE0005552004	5.31	37.350	-0.27%
Siemens	DE0007236101	5.21	181.30	-0.12%
Munich Re	DE0008430026	4.65	469.00	-0.47%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	4.12	238.00	-0.63%
Merck	DE0006599905	3.97	153.60	-0.29%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3.30	56.180	+0.41%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.11	421.000	-0.09%

Principales fondos de acciones de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Kapital Plus P EUR	7.44M	-4.78	6.19	5.64
Kapital Plus I EUR	89.63M	4.63	2.48	3.38
DE000A2DU1Y2	19.57M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	2.96B	0.40	-0.25	2.90
Kapital Plus P2 EUR	4.89M	3.65	-0.38	3.30

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