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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0001063764

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.81M

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Posiciones en 0P00000TT0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondersel Euro (0P00000TT0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondersel Euro incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.130	2.350	0.220
Bonos	97.870	97.870	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.873	73.091
Efectivo	2.127	11.525

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	10.23	112.65	0.00%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	9.58	96.92	+0.11%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	9.39	99.21	-0.09%
Btp Tf 3,45% Mz48 Eur	IT0005273013	7.29	93.26	+0.30%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	6.18	116.20	+0.05%
Netherlands .25 15-Jul-2029	NL0013332430	5.77	91.780	+0.38%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.72	99.83	+0.31%
Austria .5 20-Feb-2029	AT0000A269M8	4.76	93.060	+0.22%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.43	100.765	+0.03%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	4.26	81.84	+0.31%

Principales fondos de bonos de Ersel Asset Management SGR SpA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Fondersel Short Term Asset		118.19M	3.09	1.72	0.27
	Fondersel Internazionale		51.28M	0.70	-4.64	-0.34

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