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Fondersel Internazionale Esg (0P00000TUD)

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15.650 -0.010 -0.04%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0000388584

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 52.97M

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Posiciones en 0P00000TUD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondersel Internazionale (0P00000TUD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondersel Internazionale incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.870	7.340	1.470
Bonos	94.130	94.130	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.137	14.731
Precio/Valor Contable	1.288	1.886
Precio/Ventas	0.685	1.300
Precio/Flujo de Caja	4.901	8.598
Rendimiento del dividendo	2.613	3.892
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.246	7.934

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94.128	66.849
Efectivo	5.872	12.566

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 2.38%	-	10.99	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	10.98	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	8.52	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	8.34	99.85	-0.30%
United States Treasury Bonds 2.25%	-	6.80	-	-
United States Treasury Bonds 4.38%	-	6.29	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	5.20	90.260	-0.18%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	4.62	113.24	-0.29%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	4.34	90.480	-0.19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	4.22	-	-

Principales fondos de bonos de Ersel Asset Management SGR SpA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Fondersel Short Term Asset		112.05M	3.32	1.80	0.29
	Fondersel Euro		25.07M	0.65	-4.81	-0.57

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