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Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W)

Luxemburgo

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10.242 -0.002 -0.02%

26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0058495861

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 636.92M

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Posiciones en 0P00000U4W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fonditalia Euro Corporate Bond R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.690	4.690
Bonos	93.010	93.010
Convertibles	2.300	2.300

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.688	78.058
Efectivo	4.694	12.653
Gobierno	1.231	11.773
Titulizado	0.091	7.745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,150

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
T-Mobile USA, Inc. 3.7%	XS2746662936	0.38	-	-
Morgan Stanley 1%	XS2790333889	0.36	-	-
Citigroup Inc. 1%	XS2577826386	0.32	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.875%	XS2723549361	0.31	-	-
Axa SA 3.375%	XS2834471463	0.31	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0.28	-	-
Bank of America Corp. 1%	XS2345798271	0.28	-	-
E.ON SE 3.375%	XS2747600018	0.27	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	0.27	-	-
UBS AG, London Branch 0.5%	XS2326546350	0.27	-	-

Principales fondos de bonos de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	818.04M	3.70	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM S	818.04M	3.72	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM T	818.04M	3.98	-3.02	0.38
Fonditalia Euro Corp Bond S	636.92M	2.27	-2.52	0.06
Fonditalia Euro Corp Bond T	636.92M	2.61	-2.12	0.46

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