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Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W)

Luxemburgo

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10.252 -0.002 -0.02%

23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0058495861

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 645.62M

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Posiciones en 0P00000U4W

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fonditalia Euro Corporate Bond R (0P00000U4W). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fonditalia Euro Corporate Bond R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.520	3.520
Bonos	94.170	94.170
Convertibles	2.300	2.300

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.862	78.321
Efectivo	3.525	12.426
Gobierno	1.219	11.803
Titulizado	0.090	7.735

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,137

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italgas SpA 3.125%	XS2760773411	0.53	-	-
Booking Holdings Inc 3.75%	XS2945618549	0.39	-	-
BMW International Investment B.V. 3.125%	XS2887901598	0.35	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	0.34	-	-
La Banque Postale 1%	FR001400SWX7	0.33	-	-
Morgan Stanley 1%	XS2790333889	0.33	-	-
Verizon Communications Inc. 3.5%	XS2770514789	0.30	-	-
Stellantis 4.375 14-Mar-2030	XS2597110027	0.29	104.120	-0.15%
Credit Agricole Assurances 5.875%	FR001400KSZ7	0.28	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0.28	-	-

Principales fondos de bonos de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM T	798.44M	5.17	-1.74	0.50
Fonditalia Bond Global EM R	798.44M	4.88	-2.04	0.20
Fonditalia Bond Global EM S	798.44M	4.88	-2.04	0.20
Fonditalia Euro Corp Bond S	645.62M	3.81	-1.88	0.17
Fonditalia Euro Corp Bond T	645.62M	4.19	-1.49	0.57

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