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Fonditalia Global Convertibles S (0P0000Z31T)

Luxemburgo

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9.623 -0.002 -0.02%

26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0937586252

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 66.55M

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Posiciones en 0P0000Z31T

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fonditalia Global Convertibles S (0P0000Z31T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fonditalia Global Convertibles S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.260	7.260
Acciones	0.040	0.040
Bonos	1.190	1.190
Convertibles	91.510	91.510

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.643	18.325
Precio/Valor Contable	2.558	3.173
Precio/Ventas	1.239	2.582
Precio/Flujo de Caja	10.824	11.163
Rendimiento del dividendo	2.379	2.798
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.273

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.684	90.285
Efectivo	7.262	12.907

Distribución geográfica

América Latina
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 224

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.48	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	2.22	-	-
Exact Sciences Corporation 0.375%	-	1.57	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.42	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.38	-	-
Ford Motor Company 0.01%	-	1.37	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	1.34	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.30	-	-
Airbnb Inc 0.01%	-	1.28	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	1.21	-	-

Principales fondos de bonos de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	818.04M	3.70	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM S	818.04M	3.72	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM T	818.04M	3.98	-3.02	0.38
Fonditalia Euro Corp Bond S	636.92M	2.27	-2.52	0.06
Fonditalia Euro Corp Bond T	636.92M	2.61	-2.12	0.46

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