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Fonditalia Global R (0P00000UBQ)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0058496919

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.97B

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Posiciones en 0P00000UBQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fonditalia Global R (0P00000UBQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fonditalia Global R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.990	3.990
Acciones	69.630	69.630
Bonos	26.350	26.350
Convertibles	0.020	0.020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.829	16.643
Precio/Valor Contable	3.120	2.544
Precio/Ventas	2.493	1.821
Precio/Flujo de Caja	12.554	10.728
Rendimiento del dividendo	2.627	2.425
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.830	10.710

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.780	21.191
Servicios financieros	16.110	15.291
Consumo cíclico	11.340	10.835
Industria	11.100	12.127
Salud	10.710	12.293
Servicios de comunicación	7.130	7.336
Bienes de consumo	5.870	7.143
Energía	3.960	3.683
Bienes Raíces	3.380	3.338
Servicios públicos	3.350	3.061
Materias primas	3.250	5.597

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 317

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	3.16	222.78	-0.39%
NVIDIA	US67066G1040	3.15	142.62	-3.12%
Microsoft	US5949181045	2.83	444.06	-0.59%
Alphabet A	US02079K3059	2.06	200.21	+1.13%
UniCredit	IT0005239360	1.91	43.755	+0.53%
Intesa	IT0000072618	1.83	4.1940	+0.48%
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1.81	101.350	+0.23%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.78	99.988	+0.03%
Amazon.com	US0231351067	1.74	234.85	-0.24%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.73	96.430	-0.05%

Principales fondos de acciones de Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fonditalia Glbl T	1.97B	17.93	6.31	6.09
Interfund Eq USA H	1.83B	22.16	4.92	7.27
Interfund Eq USA A	1.83B	32.96	10.88	11.35
Fonditalia Eq Glbl Hi div S	1.09B	13.03	5.05	5.62
Fonditalia Eq Glbl Hi div T	1.09B	15.02	6.09	6.45

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EUR/USD	1.0459	-0.0022	-0.21%
USD/JPY	155.98	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.3696	+0.1097	+0.52%
GBP/USD	1.2444	-0.0028	-0.22%
USD/CAD	1.4389	+0.0025	+0.17%
EUR/JPY	163.15	-0.11	-0.07%

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Bimbo	54.340	+0.480	+0.89%
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