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Fondo Deuda Lp 1 Sa De Cv F.i.i.d. Uhn (0P0000O4S0)

México

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB1L00D4

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.15B

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Posiciones en 0P0000O4S0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Deuda LP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN (0P0000O4S0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Deuda LP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.160	2.160	0.000
Bonos	97.870	97.910	0.040

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.876	70.516
Efectivo	2.165	10.343

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 31/07/53	MX0MGO0001E4	25.40	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 07/11/47	MX0MGO000102	18.40	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 03/11/50	MX0SGO0000H6	13.80	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	10.10	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 08/11/46	MX0SGO0000E3	9.62	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 29/10/54	MX0SGO0000Q7	5.09	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	4.05	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	3.87	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	3.29	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3.25% 12/11/43	MX0SGO0000N4	1.62	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Bancomer Gestión SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fondo Deuda CP 1 A	341.77B	9.55	10.06	6.64
Fondo Deuda CP 1 B	341.77B	7.89	8.13	4.84
Fondo Deuda CP 1 C	341.77B	7.95	8.19	4.96
Fondo Deuda CP 1 F	341.77B	9.41	9.97	-
Fondo Deuda CP 1 GB	341.77B	8.99	9.50	-

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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