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Fondo Valmex Sa De Cv S.i.i.d. A (0P000081UO)

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Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MXP800461008

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.19B

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Posiciones en 0P000081UO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Valmex SA de CV S.I.I.D. A (0P000081UO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Valmex SA de CV S.I.I.D. A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.000	100.000	0.000

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Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.000	74.966

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 30/04/25	MXIQBP0701G5	24.23	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.51% 06/11/25	MXIMBP0601N2	24.23	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	15.65	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.51% 06/05/27	MXIQBP0701M3	13.65	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 09/09/27	MXIQBP0701N1	13.65	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.6% 09/04/26	MXLDGO0004Z8	8.58	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.48% 07/11/24	MXIMBP0601J0	0.00	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	0.00	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	0.00	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 12/04/28	MXISBP0401H6	0.00	-	-

Principales fondos de bonos de Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fondo Valmex 2000 A	5.51B	11.35	10.37	4.49
Fondo Valmex 2000 B1CF	5.51B	10.42	9.21	5.78
Fondo Valmex 2000 B1CO	5.51B	9.85	8.93	5.13
Fondo Valmex 2000 B1FI	5.51B	9.82	8.92	5.10
Fondo Valmex 2000 B2FI	5.51B	10.27	9.36	5.33

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Algodón Nº2 EE.UU.	68.59	+0.09	+0.13%
Plata	31.163	+0.148	+0.48%

USD/MXN	20.5325	+0.0525	+0.26%
EUR/USD	1.0303	+0.0004	+0.04%
USD/JPY	157.74	-0.33	-0.21%
EUR/MXN	21.1553	+0.0650	+0.31%
GBP/USD	1.2295	-0.0013	-0.11%
USD/CAD	1.4414	+0.0019	+0.13%
EUR/JPY	162.52	-0.33	-0.20%

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