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Fondo Valmex De Deuda Valmex16 Sa De Cv F.i.i.d. B0cf (0P0000NHRQ)

México

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51VA2M0046

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.5B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B0CF (0P0000NHRQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B0CF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.040	19.040	0.000
Bonos	80.960	80.960	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	71.158	61.748
Efectivo	19.040	16.340
Corporativo	9.803	23.664

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 40

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	8.29	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	7.30	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	7.18	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	7.08	-	-
Mexico (United Mexican States) 182%	MX0MGO0001G9	6.93	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	6.85	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	6.69	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	4.36	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	2.56	-	-
Gob de Mexico CETES 19/02/26	MXBIGO000VR4	2.51	-	-

Principales fondos de bonos de Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fondo Valmex 2000 B1CF	5.51B	10.42	9.21	5.78
Fondo Valmex 2000 B1CO	5.51B	9.85	8.93	5.13
Fondo Valmex 2000 B1FI	5.51B	9.82	8.92	5.10
Fondo Valmex 2000 B2FI	5.51B	10.27	9.36	5.33
Fondo Valmex 2000 SA de CV SIID	5.51B	11.02	10.05	6.19

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