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Fondo Value Empresarial Sa De Cv S.i.i.d. B1 (0P0000J132)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA100002

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 496.73M

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Posiciones en 0P0000J132

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Value Empresarial SA de CV S.I.I.D. B1 (0P0000J132). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Value Empresarial SA de CV S.I.I.D. B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.650	2.650	0.000
Bonos	97.350	97.350	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.348	75.987
Efectivo	2.652	7.835

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29	MXIQBP0701S0	46.74	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000247	13.57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000014	8.10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	5.42	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.83% 19/02/26	MXISBP0401C7	2.82	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	2.72	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000T4	2.71	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	2.71	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	2.66	-	-
Gob de Mexico CETES 20/03/25	MXBIGO000UG9	2.65	-	-

Principales fondos de bonos de VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial A	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial B2	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial B3	2.1B	2.71	7.50	5.13
Fondo Value Gubernamental A	1.08B	0.76	9.26	5.52

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