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Fondo Value Patrimonial Sa De Cv S.i.i.d. B2 (0P0000G6CO)

México

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA020036

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.1B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B2 (0P0000G6CO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B2 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.000	100.000	0.000

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Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.461	25.242
Gobierno	25.366	75.987
Titulizado	13.284	3.127
Municipal	3.889	8.543

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD S.A. DE C.V. 8.519% 20/09/47	MX91LI090001	18.54	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.3% 07/03/33	MX95CF0500P4	17.63	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29	MXIQBP0701S0	16.79	-	-
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV 8.6% 25/01/39	MX91CP020000	13.28	-	-
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ 7.45% 31/07/36	MX90VR000032	12.31	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 6% 31/03/44	MX90PA0D0007	8.58	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.02% 11/05/28	MX95PE1X00E6	3.91	-	-
INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DEL ESTADO DE NUEVO LEON 5.95% 24/07/48	MX90IC0C0017	3.89	-	-
RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON 8.5% 30/10/63	MX90PA0E0006	3.39	-	-
CONCESIONARIA ZONALTA S.A. DE C.V. 5.4% 14/12/34	MX91ZO000030	1.67	-	-

Principales fondos de bonos de VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial A	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Patrimonial B3	2.1B	2.71	7.50	5.13
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2.1B	2.67	7.27	4.55
Fondo Value Gubernamental A	1.08B	0.76	9.26	5.52
Fondo Value Gubernamental B1	1.08B	0.76	9.26	5.52

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Cobre	4.5865	-0.0075	-0.16%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.31	+0.28	+0.42%
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EUR/USD	1.0465	-0.0019	-0.18%
USD/JPY	151.77	+0.26	+0.17%
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USD/CAD	1.4201	+0.0018	+0.13%
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