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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 105.56 | 106.03 | 0.47 |
Convertibles | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
Preferentes | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.38 | 16.84 |
Precio/Valor Contable | 0.76 | 2.19 |
Precio/Ventas | 0.44 | 1.54 |
Precio/Flujo de Caja | 6.15 | 9.51 |
Rendimiento del dividendo | 6.26 | 2.67 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 4.38 | 11.52 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 54.66 | 50.04 |
Gobierno | 46.59 | 33.79 |
Efectivo | -5.76 | 17.99 |
Titulizado | 4.35 | 6.97 |
Número de posiciones en largo: 122
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 22.12 | - | - | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 5.05 | 92.230 | +0.17% | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 4.89 | 99.968 | 0.00% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 4.65 | 94.810 | +0.10% | |
Muzinich Glbl Mkt DurInvmtGrdHEURAccFdr | IE000B321P61 | 3.46 | - | - | |
European Union 0 02-Jun-2028 | EU000A287074 | 2.63 | 88.860 | 0.00% | |
Netherlands 0 15-Jan-2026 | NL0015000QL2 | 2.46 | 95.220 | +0.07% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 2.45 | 94.710 | +0.11% | |
Robeco Corporate Hybrid Bonds IH € | LU1700711663 | 2.41 | - | - | |
Netherlands Tf 0,75% Lg27 Eur | NL0012171458 | 2.19 | 93.71 | +0.51% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
March Premier Renta Fija Corto Plaz | 465.9M | 1.26 | 1.01 | 0.36 | ||
March Monetario | 331.26M | 1.24 | 1.21 | - |
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