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Ofi Invest Esg Liquidités C/d (0P00000CSK)

París

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4,664.560 +0.900 +0.02%

01/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: OFI Asset Management

ISIN: FR0000008997

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5.29B

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Posiciones en 0P00000CSK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ofi RS Liquidités C/D (0P00000CSK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ofi RS Liquidités C/D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87.070	87.110	0.040
Bonos	12.870	12.920	0.050
Otros	0.060	0.100	0.040

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	86.390	35.774
Corporativo	13.406	25.758
Gobierno	0.038	33.287

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 146

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Disponibiliú	-	7.80	-	-
BNP Paribas SA	FR0128299262	4.00	-	-
Federal Support Monétaire ESG SI	FR0007045109	3.61	-	-
BNP Paribas SA	FR0128252949	2.01	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0128509272	1.99	-	-
ING Bank N.V.	FR0128509702	1.99	-	-
AXA Banque S.A.	FR0128664838	1.97	-	-
BFT France Monétaire Court Terme ISR I2C	FR0013067808	1.92	-	-
Svenska Handelsbanken AB	FR0128458371	1.91	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0128382043	1.81	-	-

Principales fondos de bonos de OFI Invest Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Ofi RS European Convertible Bond iC		166.43M	4.70	-1.13	1.47

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