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Ofi Invest Esg Liquidités C/d (0P00000CSK)

París

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4,648.450 +0.390 +0.01%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: OFI Asset Management

ISIN: FR0000008997

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.35B

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Posiciones en 0P00000CSK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ofi RS Liquidités C/D (0P00000CSK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ofi RS Liquidités C/D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	84.830	84.890	0.060
Bonos	15.110	15.180	0.070
Otros	0.060	0.110	0.050

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	84.187	35.206
Corporativo	15.557	26.509
Gobierno	0.047	32.507

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 136

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Disponibiliú	-	8.47	-	-
Federal Support Monétaire ESG SI	FR0007045109	4.95	-	-
BFT France Monétaire Court Terme ISR I2C	FR0013067808	4.93	-	-
BNP Paribas SA	FR0128299262	3.77	-	-
BPCE SA	FR0128352897	1.89	-	-
BNP Paribas SA	FR0128252949	1.89	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0128509272	1.87	-	-
ING Bank N.V.	FR0128509702	1.87	-	-
AXA Banque S.A.	FR0128664838	1.85	-	-
Svenska Handelsbanken AB	FR0128458371	1.80	-	-

Principales fondos de bonos de OFI Invest Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Ofi RS European Convertible Bond iC		162.76M	4.99	-0.91	1.60

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