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Ofi Invest Esg Liquidités C/d (0P00000CSK)

París

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29/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: OFI Asset Management

ISIN: FR0000008997

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 5.85B

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Posiciones en 0P00000CSK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ofi RS Liquidités C/D (0P00000CSK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ofi RS Liquidités C/D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	61.090	61.110	0.020
Bonos	38.870	38.920	0.050
Otros	0.040	0.060	0.020

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	60.226	33.474
Corporativo	36.503	29.773
Gobierno	3.187	32.673

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 182

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Disponibiliú	-	7.98	-	-
Federal Support Monétaire ESG SI	FR0007045109	3.97	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.28%	FR0127811513	2.44	-	-
Credit Agricole S.A. 0.32%	FR0127792036	2.31	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.3%	FR0127744359	1.90	-	-
La Banque Postale 0.195%	FR0127656496	1.90	-	-
Nordea Bank Danmark A/S	FR0127748665	1.84	-	-
BPCE SA 0.31%	FR0127811109	1.63	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.31%	FR0128190586	1.60	-	-
Nordea Bank Abp London Branch	XS2576357169	1.57	-	-

Principales fondos de bonos de OFI Invest Asset Management

	Nombre	Rating	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
	Ofi RS European Convertible Bond iC		160.59M	3.41	-0.77	1.15

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