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La Française Trésorerie Isr R (0P00002BDB)

París

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91,532.390 +22.040 +0.02%

21/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: La Française Asset Management

ISIN: FR0000991390

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.06B

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Posiciones en 0P00002BDB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo La Française Trésorerie ISR R (0P00002BDB). Nuestra información sobre los activos en cartera de La Française Trésorerie ISR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87.470	87.640	0.170
Bonos	12.500	18.780	6.280
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Otros	0.010	1.790	1.780

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	78.452	35.206
Gobierno	8.191	32.507
Corporativo	13.114	26.509

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	5.04	-	-
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	FR0000985558	4.89	-	-
Ostrum SRI Cash I	FR0010529743	4.89	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.455%	XS2898793406	3.39	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	3.03	-	-
Banque Palatine 3.435%	FR0128503598	1.73	-	-
Credit Agricole Consumer Finance S.A. 3.435%	FR0128607613	1.72	-	-
BPCE SA 3.365%	FR0128607142	1.72	-	-
BPCE SA 3.445%	FR0128657550	1.71	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.465%	FR0128817725	1.69	-	-

Principales fondos de bonos de Crédit Mutuel Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FR0013289022	3.06B	3.59	2.27	-
FR0013258647	330.96M	5.17	0.60	-
La Francaise Obligations Europe Sai	302.86M	4.79	-0.68	0.79
La Francaise Obligations Europe SAC	302.86M	4.37	-1.09	0.59
La Francaise Index Variable C	154.25M	5.35	3.23	1.16

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