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La Française Trésorerie Isr R (0P00002BDB)

París

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91,849.870 +21.130 +0.02%

01/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: La Française Asset Management

ISIN: FR0000991390

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.13B

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Posiciones en 0P00002BDB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo La Française Trésorerie ISR R (0P00002BDB). Nuestra información sobre los activos en cartera de La Française Trésorerie ISR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87.730	89.750	2.020
Bonos	9.790	16.460	6.670
Otros	2.480	2.480	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	79.026	35.774
Gobierno	9.882	33.287
Corporativo	8.219	25.758

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	FR0000985558	4.89	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.205%	XS2898793406	3.33	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537190	3.29	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690635	2.96	-	-
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	2.46	47,757.067	+0.03%
SLF (F) ESG Money Market Euro I	FR0010089649	2.46	-	-
Credit Agricole Consumer Finance S.A. 3.185%	FR0128607613	1.69	-	-
BPCE SA 3.195%	FR0128657550	1.68	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.215%	FR0128817725	1.66	-	-
Toronto Dominion Bank (London) 3.255%	XS2929415102	1.66	-	-

Principales fondos de bonos de Crédit Mutuel Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FR0013289022	3.13B	3.87	2.38	-
FR0013258647	312.9M	5.58	0.36	-
La Francaise Obligations Europe Sai	301.72M	4.37	-0.82	0.70
La Francaise Obligations Europe SAC	301.72M	3.93	-1.23	0.50
La Francaise Index Variable C	164.38M	5.99	3.35	1.22

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