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La Française Trésorerie Isr R (0P00002BDB)

París

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91,760.940 +7.840 +0.01%

20/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: La Française Asset Management

ISIN: FR0000991390

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.07B

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Posiciones en 0P00002BDB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo La Française Trésorerie ISR R (0P00002BDB). Nuestra información sobre los activos en cartera de La Française Trésorerie ISR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	90.620	90.760	0.140
Bonos	9.300	12.730	3.430
Convertibles	0.070	0.070	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	79.481	35.184
Gobierno	10.621	33.255
Corporativo	9.816	26.149

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ostrum SRI Cash I	FR0010529743	4.88	-	-
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	FR0000985558	4.80	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	4.71	-	-
EUR	-	3.38	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.454%	XS2898793406	3.17	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	2.83	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537174	2.82	-	-
Banque Palatine 3.434%	FR0128503598	1.62	-	-
Credit Agricole Consumer Finance S.A. 3.434%	FR0128607613	1.61	-	-
BPCE SA 3.364%	FR0128607142	1.61	-	-

Principales fondos de bonos de Crédit Mutuel Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FR0013289022	3.07B	3.87	2.38	-
FR0013258647	317.65M	5.58	0.36	-
La Francaise Obligations Europe Sai	301.51M	4.37	-0.82	0.70
La Francaise Obligations Europe SAC	301.32M	3.93	-1.23	0.50
La Francaise Index Variable C	162.76M	5.99	3.35	1.22

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