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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 114.020 | 114.110 | 0.090 |
Convertibles | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Otros | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 114.005 | 32.812 |
Corporativo | 5.285 | 29.215 |
Gobierno | -19.411 | 33.191 |
Número de posiciones en largo: 275
Número de posiciones en corto: 54
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CACEIS Bank | - | 8.09 | - | - | |
Amundi Euro Liquidity SRI Z C | FR0014005XM0 | 2.90 | - | - | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z | FR0014005XN8 | 2.73 | - | - | |
BARCLAYS BANK PLC 120824 OISEST 0.23 | - | 1.67 | - | - | |
ENGIE SA 060524 FIX 3.97 | - | 1.66 | - | - | |
BARC B OISEST+0.18% 14-06-24 | - | 1.39 | - | - | |
AMCOR UK FINANCE PLC 070524 FIX 4.05 | - | 1.27 | - | - | |
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 080824 OISEST 0.21 | - | 1.12 | - | - | |
ENI SPA 240524 FIX 4.0 | - | 1.10 | - | - | |
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 100624 FIX 3. | - | 1.10 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edmond de Rothschild Euro Sustainab | 303.16M | 0.18 | -1.46 | 1.51 | ||
Dodeca | 10.26M | 3.26 | 1.19 | 2.37 |
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