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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 132.220 | 132.270 | 0.050 |
Convertibles | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Otros | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 132.042 | 35.287 |
Corporativo | 7.058 | 25.934 |
Gobierno | -39.212 | 33.223 |
Número de posiciones en largo: 330
Número de posiciones en corto: 91
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
DAT LBP 02/12/24 | - | 4.42 | - | - | |
CACEIS Bank | - | 3.87 | - | - | |
Amundi Euro Liquidity SRI Z C | FR0014005XM0 | 2.76 | - | - | |
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z | FR0014005XN8 | 2.31 | - | - | |
AMCOR UK FINANCE PLC 240125 FIX 3.2 | - | 1.88 | - | - | |
UNEDIC 220125 FIX 3.04 | - | 1.48 | - | - | |
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 230125 FIX 3. | - | 1.24 | - | - | |
MUFG BANK, LTD., LONDON BRANCH 270125 FI | - | 1.24 | - | - | |
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 040325 FI | - | 1.23 | - | - | |
UNICREDIT SPA-LONDON BRANCH 100325 OISEST 0.2 | - | 1.01 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edmond de Rothschild Euro Sustainab | 354.59M | 5.51 | 0.24 | 1.81 | ||
Dodeca | 10.21M | 8.36 | 2.29 | 2.96 |
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