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Groupama Ultra Short Term Zc (0P00016XTZ)

París

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1,074.020 +0.180 +0.02%

24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Groupama Asset Management

ISIN: FR0012599686

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.82B

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Posiciones en 0P00016XTZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Groupama Ultra Short Term Bond MC (0P00016XTZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Groupama Ultra Short Term Bond MC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	45.700	48.950	3.250
Bonos	53.330	91.250	37.920
Convertibles	0.960	0.960	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63.852	45.509
Efectivo	45.694	20.056
Gobierno	-11.484	21.920
Titulizado	0.427	4.391

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 126

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UBS Group AG 1%	CH0483180946	2.37	-	-
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	2.28	42,735.930	+0.02%
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	2.28	-	-
NIBC Bank N.V. 6.375%	XS2630448434	2.15	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.88	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	1.71	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1.54	-	-
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.52	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 3.25%	XS2229875989	1.50	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.125%	BE0002251206	1.46	-	-

Principales fondos de bonos de Groupama Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FR0013314234	7.72B	3.27	-	-
FR0010875237	7.72B	3.41	2.23	0.56
FR0000989626	7.72B	3.41	2.23	0.56
FR0013296332	7.72B	3.37	2.19	-
Groupama Entreprises N	6.68B	3.19	2.09	0.43

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EUR/MXN	21.5550	-0.2024	-0.93%
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USD/CAD	1.4009	-0.0019	-0.14%
EUR/JPY	159.84	+0.15	+0.09%

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