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La Française Trésorerie Isr Tc (0P0001CP07)

París

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21/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: La Française Asset Management

ISIN: FR0013289022

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.06B

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Posiciones en 0P0001CP07

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo La Française Trésorerie ISR TC (0P0001CP07). Nuestra información sobre los activos en cartera de La Française Trésorerie ISR TC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	87.470	87.640	0.170
Bonos	12.500	18.780	6.280
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Otros	0.010	1.790	1.780

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	78.452	35.206
Gobierno	8.191	32.507
Corporativo	13.114	26.509

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	5.04	-	-
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	FR0000985558	4.89	-	-
Ostrum SRI Cash I	FR0010529743	4.89	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.455%	XS2898793406	3.39	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	3.03	-	-
Banque Palatine 3.435%	FR0128503598	1.73	-	-
Credit Agricole Consumer Finance S.A. 3.435%	FR0128607613	1.72	-	-
BPCE SA 3.365%	FR0128607142	1.72	-	-
BPCE SA 3.445%	FR0128657550	1.71	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.465%	FR0128817725	1.69	-	-

Principales fondos de bonos de Crédit Mutuel Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FR0000991390	3.06B	3.53	2.21	0.50
FR0013258647	330.96M	5.17	0.60	-
La Francaise Obligations Europe Sai	302.86M	4.79	-0.68	0.79
La Francaise Obligations Europe SAC	302.86M	4.37	-1.09	0.59
La Francaise Index Variable C	154.25M	5.35	3.23	1.16

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