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Groupama Ultra Short Term Nc (0P0001FSY0)

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12/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Groupama Asset Management

ISIN: FR0013346079

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.05B

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Posiciones en 0P0001FSY0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Groupama Ultra Short Term Bond N (0P0001FSY0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Groupama Ultra Short Term Bond N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	57.070	57.760	0.690
Bonos	42.920	103.180	60.260

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	67.361	47.479
Efectivo	57.065	20.090
Gobierno	-23.431	22.739
Titulizado	0.431	4.285

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Groupama Monétaire IC	FR0010582452	2.73	-	-
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	2.73	42,918.630	+0.01%
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	2.71	-	-
UBS Group AG 1%	CH0483180946	2.40	-	-
NIBC Bank N.V. 6.375%	XS2630448434	2.04	-	-
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.98	-	-
BNP Paribas SA 2.125%	FR0013398070	1.92	-	-
Societe Generale S.A. 0.125%	FR0014006IU2	1.73	-	-
La Mondiale 0.75%	FR0014000774	1.59	-	-
RCI Banque S.A. 4.5%	FR001400H2O3	1.56	-	-

Principales fondos de bonos de Groupama Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FR0013296332	7.62B	3.90	2.40	-
FR0013314234	7.62B	3.79	-	-
FR0010875237	7.62B	3.96	2.44	0.61
FR0000989626	7.62B	3.96	2.44	0.61
FR0010693051	6.26B	3.91	2.45	0.57

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