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Franklin European Total Return Fund A(acc)eur (0P00000HOL)

Luxemburgo

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15.350 -0.020 -0.13%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170473374

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.36B

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Posiciones en 0P00000HOL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Franklin European Total Return Fund A acc EUR (0P00000HOL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin European Total Return Fund A acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.680	112.000	93.320
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	79.550	92.730	13.180
Convertibles	1.740	1.740	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.060	17.374
Precio/Valor Contable	0.598	1.949
Precio/Ventas	0.876	2.296
Precio/Flujo de Caja	-	120.410
Rendimiento del dividendo	8.484	4.025
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.982	10.750

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	79.131

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 146

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9.64	98.800	-0.26%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.88	81.450	0.00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.76	102.800	-0.38%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4.36	101.670	-0.27%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3.09	66.240	-0.17%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	3.04	92.360	-0.01%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.78	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2.30	72.830	-0.14%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2.05	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond i	3.58B	3.57	1.59	0.77
LU1022659046	3.58B	2.66	0.74	-0.11
Franklin Euro Short Duration Bond w	3.58B	3.52	1.55	0.66
LU1022658667	3.58B	3.30	1.29	0.44
LU0366770310	35.21M	-13.66	-7.29	-3.85

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EUR/USD	1.0242	-0.0057	-0.55%
USD/JPY	157.75	-0.32	-0.20%
EUR/MXN	21.2217	+0.1314	+0.62%
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USD/CAD	1.4421	+0.0026	+0.18%
EUR/JPY	161.57	-1.28	-0.79%

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