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Franklin European Total Return Fund N(acc)eur (0P00000HOP)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 98.67M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin European Total Return Fund N acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18.680	112.000	93.320
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	79.550	92.730	13.180
Convertibles	1.740	1.740	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.060	17.329
Precio/Valor Contable	0.598	1.960
Precio/Ventas	0.876	2.286
Precio/Flujo de Caja	-	120.338
Rendimiento del dividendo	8.484	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.982	10.814

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	79.211

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 146

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9.64	100.570	-0.25%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.88	85.860	+0.08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.76	104.860	-0.20%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4.36	103.920	-0.01%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3.09	68.930	+0.07%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	3.04	96.590	-0.50%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.78	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2.30	74.470	-0.03%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2.05	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond i	113.4M	3.57	1.72	0.77
LU1022659046	21.82M	2.77	0.88	-0.10
Franklin Euro Short Duration Bond w	63.17M	3.61	1.68	0.68
LU1022658667	576.22M	3.40	1.45	0.45
LU0366770310	35.55M	-8.65	-5.32	-3.49

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EUR/MXN	20.9606	-0.0024	-0.01%
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USD/CAD	1.4357	-0.0007	-0.05%
EUR/JPY	163.68	-0.08	-0.05%

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