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Franklin European Total Return Fund N(acc)eur (0P00000HOP)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0170474000

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 98.87M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin European Total Return Fund N acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.130	115.700	98.570
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	81.090	93.260	12.170
Convertibles	1.750	1.750	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.984	17.867
Precio/Valor Contable	0.572	1.951
Precio/Ventas	0.839	2.302
Precio/Flujo de Caja	-	120.462
Rendimiento del dividendo	8.868	3.972
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.122	10.755

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	80.914

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 151

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9.54	98.890	-0.18%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.48	81.710	+0.41%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.88	103.430	-0.10%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4.31	102.250	-0.07%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3.00	66.780	+0.03%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2.93	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.91	92.900	-0.27%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.63	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2.28	73.400	+0.04%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2.20	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond w	63.87M	3.52	1.55	0.66
LU1022658667	591.17M	3.30	1.29	0.44
Franklin Euro Short Duration Bond i	113.63M	3.57	1.59	0.77
LU1022659046	23.59M	2.66	0.74	-0.11
LU0366770310	35.42M	-13.66	-7.29	-3.85

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EUR/MXN	21.3830	+0.1231	+0.58%
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USD/CAD	1.4382	+0.0018	+0.13%
EUR/JPY	163.09	-0.17	-0.10%

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