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Franklin Global Sukuk Fund A(acc)eur (0P0000YWCJ)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0923115892

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.42M

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Posiciones en 0P0000YWCJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Franklin Global Sukuk Fund A(acc)EUR (0P0000YWCJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin Global Sukuk Fund A(acc)EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.870	0.870
Acciones	0.220	0.220
Bonos	98.910	98.910

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	76.063	55.791
Gobierno	22.849	23.764
Efectivo	0.871	7.679

Distribución geográfica

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	4.58	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	4.55	-	-
AL Miyar Capital SA 4.244%	XS2802916507	3.85	-	-
DP World Crescent Limited 5.5%	XS2677631355	3.47	-	-
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	3.16	-	-
KSA Sukuk Limited 4.274%	XS2626270040	2.75	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	2.68	-	-
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%	XS2568343672	2.47	-	-
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%	XS2745126958	2.39	-	-
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092%	XS2680379695	2.23	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond i	113.4M	3.57	1.72	0.77
LU1022659046	21.82M	2.77	0.88	-0.10
Franklin Euro Short Duration Bond w	63.17M	3.61	1.68	0.68
LU1022658667	576.22M	3.40	1.45	0.45
LU0366770310	35.55M	-8.65	-5.32	-3.49

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