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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.260 | 8.290 | 0.030 |
Acciones | 0.260 | 0.260 | 0.000 |
Bonos | 89.730 | 93.240 | 3.510 |
Convertibles | 1.740 | 1.740 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 53.491 | 56.125 |
Gobierno | 37.990 | 27.966 |
Efectivo | 8.256 | 7.740 |
Número de posiciones en largo: 105
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
KSA Sukuk Limited 4.274% | XS2626270040 | 3.95 | - | - | |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | XS2608638602 | 3.75 | - | - | |
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% | XS2352862119 | 3.00 | - | - | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | XS2568343672 | 2.85 | - | - | |
Maldives Sukuk Issuance Limited 9.875% | - | 2.81 | - | - | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 6.092% | XS2680379695 | 2.52 | - | - | |
Hong Kong Sukuk 2017 Ltd. 3.132% | XS1555404786 | 2.44 | - | - | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | XS2250029167 | 2.43 | - | - | |
DP World Salaam 6% | XS2158697255 | 2.32 | - | - | |
Air Lease Corp. Sukuk Ltd. 5.85% | XS2567397711 | 2.25 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0441901922 | 1.11B | 2.79 | -2.51 | -1.06 | ||
Franklin European Total Return Funu | 1.01M | -2.49 | -7.35 | -0.80 | ||
LU0889566138 | 9.38M | 0.26 | 0.83 | 2.03 | ||
Franklin U.S. Government Fund A acc | 78.75M | -2.06 | -3.86 | -0.26 | ||
Franklin US Government Fund X acc U | 1.15K | -0.44 | -2.43 | 1.03 |
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