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Franklin Strategic Income Fund I(acc)usd (0P000097YA)

Luxemburgo

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07/01 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0300738357

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 762.24M

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Posiciones en 0P000097YA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Franklin Strategic Income Fund I(acc)USD (0P000097YA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin Strategic Income Fund I(acc)USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.320	10.090	6.770
Acciones	0.020	0.020	0.000
Bonos	99.420	106.880	7.460

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.995	6.960
Precio/Valor Contable	0.814	0.884
Precio/Ventas	1.317	5.243
Precio/Flujo de Caja	6.931	1,203.440
Rendimiento del dividendo	-	3.623
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	6.094

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	62.105	38.366
Gobierno	18.870	56.227
Titulizado	15.409	38.446
Efectivo	1.118	37.949
Derivado	5.251	33.180

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 569

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal Home Loan Banks	-	5.05	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2.80	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.43	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.42	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.07	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.53	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.48	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.38	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.31	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.29	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Franklin European Total Return Funu	2.49B	-1.14	-3.89	-0.73
LU0441901922	1.93B	5.33	-0.43	-1.25
LU0889566138	1.1B	7.33	2.77	2.67
LU0128529913	943.52M	-0.23	-3.26	-0.87
LU0029872446	943.52M	0.50	-2.54	-0.18

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