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Franklin U.s. Low Duration Fund A(acc)eur (0P000159B8)

Luxemburgo

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07/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU1162222563

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 279.47M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR (0P000159B8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin U.S. Low Duration Fund A(acc)EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	118.670	124.930	6.260
Otros	2.950	2.950	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.049	14.614
Precio/Valor Contable	34.614	18.633
Precio/Ventas	0.602	1.189
Precio/Flujo de Caja	-	5.135
Rendimiento del dividendo	-	9.647
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	6.409

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	55.773	41.197
Corporativo	42.090	35.192
Titulizado	14.297	22.049
Derivado	5.204	16.329
Efectivo	-21.958	16.090
Municipal	1.645	0.589

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 393

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	25.51	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.90	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.83	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.80	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3.71	-	-
Federal Home Loan Banks	-	3.69	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	3.31	-	-
BARCLAYS BANK PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 03/20/25	-	2.95	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.58	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Franklin Euro Short Duration Bond i	3.58B	3.57	1.59	0.77
LU1022659046	3.58B	2.66	0.74	-0.11
Franklin Euro Short Duration Bond w	3.58B	3.52	1.55	0.66
LU1022658667	3.58B	3.30	1.29	0.44
LU0366770310	2.73B	-13.66	-7.29	-3.85

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