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Frs Substanz T (0P00001UNR)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35.85M

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Posiciones en 0P00001UNR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo FRS Substanz T (0P00001UNR). Nuestra información sobre los activos en cartera de FRS Substanz T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.430	25.750	23.320
Acciones	40.670	42.430	1.760
Bonos	44.330	48.760	4.430
Convertibles	4.760	4.760	0.000
Otros	7.810	8.170	0.360

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.601	16.225
Precio/Valor Contable	2.278	2.453
Precio/Ventas	2.100	1.779
Precio/Flujo de Caja	14.229	10.349
Rendimiento del dividendo	1.409	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.909	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	24.240	12.459
Tecnología	22.610	20.688
Bienes Raíces	14.480	4.144
Industria	14.480	11.697
Servicios de comunicación	6.290	6.825
Consumo cíclico	4.290	10.944
Servicios financieros	4.090	16.419
Servicios públicos	3.460	3.528
Bienes de consumo	3.390	7.441
Materias primas	2.050	5.266
Energía	0.610	3.683

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8.17	251.71	-0.09%
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T	AT0000A1YSE2	7.59	-	-
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-DIST-EU	LU0936578961	7.20	32.420	+1.03%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5.69	20.287	+0.31%
Robeco Sustainable Water I EUR Cap	LU2146192377	5.54	-	-
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0742537763	5.29	10.250	-0.10%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib	LU0227145975	5.14	80.390	-0.24%
DNB Fund Technology institutional B	LU1376267727	4.93	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	4.57	12.886	+0.05%
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T	AT0000A0XBW4	4.57	110.690	+0.01%

Principales fondos de acciones de LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Seilern Global Trust A	97.4M	2.40	-4.30	8.09
Seilern Global Trust T	97.4M	2.40	-4.30	8.09
WSS Europa T	62.81M	-1.77	2.12	12.47
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	62.36M	14.61	4.44	6.46
Constantia Multi Invest 92 VT	34.05M	12.00	0.17	6.58

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USD/CAD	1.4357	-0.0007	-0.05%
EUR/JPY	163.72	-0.04	-0.02%

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