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Fulcrum Multi Asset Trend Class C Eur (0P00015EXK)

Luxemburgo

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97.526 -0.290 -0.29%

03/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU1225881652

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 106.38M

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Posiciones en 0P00015EXK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fulcrum Multi Asset Trend Class C EUR (0P00015EXK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fulcrum Multi Asset Trend Class C EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	70.650	70.650	0.000
Bonos	29.380	31.790	2.410

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.612	15.886
Precio/Valor Contable	1.432	2.260
Precio/Ventas	0.881	2.182
Precio/Flujo de Caja	4.626	9.526
Rendimiento del dividendo	5.100	3.123
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.218	9.962

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.805	1,426.490
Efectivo	23.368	2,780.470
Derivado	-0.146	5,874.490

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Japan (Government Of) 0%	JP1741361P25	6.04	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741021N86	5.95	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127317024	5.66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127613463	5.61	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127462879	5.31	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127613489	5.13	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127176388	5.04	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741381P21	4.97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127462895	4.91	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741081N91	4.89	-	-

Principales fondos de otros activos de ONE fund management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fulcrum Diversified AR A EUR Inc	744.18M	5.73	2.66	-
Fulcrum Diversified AR I EUR Inc	744.18M	6.29	3.47	-
Fulcrum Diversified AR A EUR Acc	744.18M	5.65	2.60	-
LU1103258783	445.2M	19.00	17.83	-
LU1103259088	445.2M	18.15	16.98	-

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