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Fulcrum Multi Asset Trend Class C Usd (0P00015EXM)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU1225880415

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 105.25M

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Posiciones en 0P00015EXM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fulcrum Multi Asset Trend Class C USD (0P00015EXM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fulcrum Multi Asset Trend Class C USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	40.120	40.880	0.760
Bonos	129.810	131.040	1.230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.759	15.879
Precio/Valor Contable	2.217	2.435
Precio/Ventas	1.737	1.883
Precio/Flujo de Caja	8.646	9.132
Rendimiento del dividendo	2.929	2.826
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.524	10.227

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	380.004	4,712.530
Gobierno	176.004	1,603.980
Efectivo	-495.626	3,208.030

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 766

Número de posiciones en corto: 31

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SHORT EURO-BTP FU BOND 06/DEC/2024 BTSZ4 COMDTY	-	38.68	-	-
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	-	21.20	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	11.30	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	7.04	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742291Q50	6.34	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.03	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071075	5.73	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071067	5.69	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227792	5.55	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.42	-	-

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