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Fullerton Lux Funds Asian Bonds A Usd Acc (0P0000X7TD)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902711

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 136.24M

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Posiciones en 0P0000X7TD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc (0P0000X7TD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.490	8.790	2.300
Bonos	93.340	93.340	0.000
Convertibles	0.170	0.170	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	32.379
Precio/Valor Contable	0.244	1.389
Precio/Ventas	0.086	1.171
Precio/Flujo de Caja	0.337	8.957
Rendimiento del dividendo	-	3.458
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	17.331

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	87.734	77.472
Efectivo	6.626	11.911
Gobierno	5.603	18.423
Derivado	-0.131	37.101

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 241

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1.39	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1.26	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.25	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1.18	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1.16	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1.04	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.00	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	0.95	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	0.95	-	-
Standard Chartered PLC 2.678%	XS2358287824	0.93	-	-

Principales fondos de bonos de Fullerton Fund Management Company Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1638060886	674.76M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	136.24M	5.44	-0.56	2.68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	136.24M	5.62	-0.39	2.64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.93M	7.65	1.84	4.01
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1.19M	1.83	-1.60	1.14

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EUR/MXN	20.9687	-0.0160	-0.08%
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USD/CAD	1.4395	+0.0027	+0.18%
EUR/JPY	163.43	-0.09	-0.06%

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