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Fullerton Sgd Income Fund - Class A (0P0000V29M)

Singapur

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en SGD

Tipo: Fondo

Mercado: Singapur

Emisor: Fullerton Fund Management Company Ltd

ISIN: SG9999008411

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 961.12M

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Posiciones en 0P0000V29M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fullerton SGD Income Fund - Class A (0P0000V29M). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullerton SGD Income Fund - Class A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.300	2.040	1.740
Acciones	0.070	0.070	0.000
Bonos	99.590	99.590	0.000
Convertibles	0.460	0.460	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.778	7.834
Precio/Valor Contable	-	0.788
Precio/Ventas	0.095	1.746
Precio/Flujo de Caja	0.708	3.995
Rendimiento del dividendo	-	5.698
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.889

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	100.000	100.000

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 245

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Sph Reit Series Mtn Var Perp	-	2.37	-	-
Shangri-La Hotel Limited 4.5%	SGXF63876639	2.13	-	-
Credit Agricole Sa Series Emtn Var Due	-	2.04	-	-
Aia Group Limited Var Perp	-	2.02	-	-
Abn Amro Bank Nv Series Emtn Var Due	-	1.52	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.49	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.25% Due	-	1.37	-	-
Frasers Property Treasury Pte Limited Series Mtn 4.15% Due	-	1.36	-	-
Cheung Kong Infrastructure Finance (BVI) Ltd 4.2%	XS2327458191	1.34	-	-
Deutsche Bank Ag Series Emtn Var Due	-	1.30	-	-

Principales fondos de bonos de Fullerton Fund Management Company Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SG9999005961	6.57B	3.33	2.97	1.54
Fullerton SGD Income Fund Class C	961.12M	6.24	-0.33	2.30
Fullerton SGD Income Fund Class B	961.12M	5.75	-0.83	1.78

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