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Fullgoal Tianli Bond Fund A/b (100018)

Shanghái

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 富国基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.77B

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Posiciones en 100018

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fullgoal Tianli Growth Bond Fund (100018). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullgoal Tianli Growth Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.740	0.740
Bonos	22.540	22.540
Convertibles	15.600	15.600
Otros	61.110	61.110

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	38.144	36.678
Efectivo	0.743	9.522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 137

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	6.51	-	-
21 Bank Of China Limited 01	-	4.52	-	-
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	4.34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	4.12	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3.05	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2.61	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	0.62	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0.61	-	-
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	0.55	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0.53	-	-

Principales fondos de bonos de Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fullgoal Wallet Full Money Market	223.08B	1.62	1.73	2.70
Fullgoal Income Plus MMkt	98.64B	2.02	2.11	2.66
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkA	32.34B	1.66	1.74	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkB	32.34B	1.90	1.98	-
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkH	32.34B	1.65	1.74	-

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