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Fullgoal Tianyuan Shs Balanced Mixed A (100016)

Shanghái

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2.160 -0.003 -0.14%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 474.36M

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Posiciones en 100016

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fullgoal Tianyuan SHS Balanced Mixed (100016). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullgoal Tianyuan SHS Balanced Mixed incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	12.860	12.860
Acciones	73.740	73.740
Bonos	11.000	11.000
Convertibles	3.360	3.360

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.673	17.577
Precio/Valor Contable	2.950	2.212
Precio/Ventas	2.447	1.726
Precio/Flujo de Caja	9.582	9.656
Rendimiento del dividendo	1.974	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.708	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	24.890	9.773
Consumo cíclico	14.810	11.033
Industria	12.310	24.258
Materias primas	10.340	11.743
Bienes de consumo	9.730	10.946
Tecnología	8.770	24.851
Servicios de comunicación	7.810	4.138
Servicios públicos	6.410	6.273
Energía	3.420	7.607
Servicios financieros	0.890	7.361
Bienes Raíces	0.630	3.069

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 168

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	10.00	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	9.13	-	-
Shenyang Xingqi Pharma	CNE100002DV1	4.00	70.21	+0.11%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3.03	1,443.00	+0.14%
Tencent Holdings	KYG875721634	2.64	381.20	-0.57%
Xian Sunresin New Materials Co Ltd	CNE100002136	2.33	48.52	+0.08%
China Mobile	CNE1000055G1	2.30	109.55	+1.14%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	2.28	9.56	+1.70%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2.28	73.41	+0.56%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	2.05	229.18	-2.57%

Principales fondos de otros activos de Fullgoal Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fullgoal SHS Value Select mix	1.58B	11.89	-12.39	-
Fullgoal Abslt Ret MulStra Intrv Fd	79.03M	-5.61	-3.82	-
Fullgoal Seletion SHS Feile Alloc	70.69M	1.88	-15.97	-

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