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Mi Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation Usd Shares (0P00014OIT)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3Z09429

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 283.78M

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Posiciones en 0P00014OIT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P00014OIT). Nuestra información sobre los activos en cartera de MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.24	0.24	0.00
Acciones	99.76	99.76	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.96	12.76
Precio/Valor Contable	3.19	1.92
Precio/Ventas	2.08	1.69
Precio/Flujo de Caja	6.23	7.12
Rendimiento del dividendo	2.00	3.11
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.48	13.60

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.99	23.88
Servicios financieros	21.76	22.99
Consumo cíclico	19.93	15.40
Industria	12.27	6.92
Servicios de comunicación	10.83	10.04
Bienes de consumo	4.58	6.60
Salud	2.11	4.01
Energía	1.53	3.91

Distribución geográfica

Acciones

América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.29	1,100.00	0.00%
HDFC Bank	INE040A01034	4.87	1,656.75	-0.66%
Tencent Music Entertainment Group	US88034P1093	4.40	10.74	-1.65%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.23	369.60	-1.02%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.95	94.68	-5.62%
Infosys	INE009A01021	3.61	1,966.95	+2.59%
Dino Polska	PLDINPL00011	3.55	407.00	+0.99%
E Ink	TW0008069006	3.41	273.00	+0.74%
Yum China Holdings	US98850P1093	3.36	42.30	-2.94%
Meituan	KYG596691041	3.18	140.10	-2.98%

Principales fondos de acciones de Somerset Capital Management LLP

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Growth B Accumulation USD shares		95.72M	-5.33	-5.61	0.98
	Growth B Income USD shares		95.72M	-1.37	-8.11	0.22

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